Доходы и расходы по расчетным счетам с 01.01.2022 по 31.10.2022г.

 

Счет 15

Счет 16

Вместе 15+16

Статьи доходов и расходов

доход

расход

доход

расход

доход

расход

Входящий остаток

1216,00

 

2287958,42

 

2289174,42

0,00

Взносы садоводов

3872936,45

 

 

 

3872936,45

0,00

Переводы между счетами

204472,15

 

 

204472,15

204472,15

204472,15

Взнос на р.сч (займ+ нал.касса)

 

 

160775,00

110000,00

160775,00

110000,00

Штрафы Леоненко

 

67266,39

 

5548,00

0,00

72814,39

Обслуживание банка

 

25748,71

 

23668,61

0,00

49417,32

Вывоз ТБО

 

334236,17

 

209008,16

0,00

543244,33

Контейнеры

 

49318,00

 

 

0,00

49318,00

Счетчики воды (2шт)

 

134340,00

 

 

0,00

134340,00

Пломбы

 

567,00

 

 

0,00

567,00

Водоканал

 

425564,09

 

77000,00

0,00

502564,09

Юридические услуги

 

105000,00

 

130000,00

0,00

235000,00

Налоги с з.п.2022

 

64750,00

 

 

0,00

64750,00

ЗП предс.+делопроиз.

 

182464,33

 

49590,00

0,00

232054,33

ЗП сантехник

 

42250,00

 

46550,00

0,00

88800,00

ЗП уборка тер., покос травы, ремонт

 

91520,67

 

67000,00

0,00

158520,67

ЗП электрик

 

5103,00

 

 

0,00

5103,00

Бух.и налоговое сопровождение

 

139000,00

 

99250,00

0,00

238250,00

Ремонт ворот

 

31450,00

 

 

0,00

31450,00

Горгаз

 

28971,64

 

 

0,00

28971,64

Госпошлина

 

9000,00

 

6000,00

0,00

15000,00

ПЖ-19(камеры и т.д)

 

76994,00

 

 

0,00

76994,00

Ремонт водов. (порыв, гидрант)

 

156499,60

 

 

0,00

156499,60

Материалы для ремонта водов.

 

337992,00

 

116381,00

0,00

454373,00

Аренда техники для ремонта вод.

 

224400,00

 

52800,00

0,00

277200,00

БТИ (запрос сведений)

 

30610,00

 

 

0,00

30610,00

Работы по ремонту вод. (Морозный)

 

1401900,00

 

906260,00

0,00

2308160,00

ТНС (уличное освещ) и т.д.

 

113679,00

 

133815,50

0,00

247494,50

Оргтехника + программа 1С

 

 

 

77990,00

0,00

77990,00

Хоз нужды

 

 

 

71400,00

0,00

71400,00

Грейдер

 

 

 

8000,00

0,00

8000,00

Шлагбаумы

 

 

 

54000,00

0,00

54000,00

ИТОГО

4078624,60

4078624,60

2448733,42

2448733,42

6527358,02

6527358,02

Справка: расходы по закупке материалов и работ по ремонту водопровода были оплачены с учетом замены водопровода по всему переулку Морозный. А также ремонт водопровода по ул. 4-я Обильная, не входящий в первоначальный объем работ.

Перейти к содержимому