Доходы и расходы по расчетным счетам с 01.01.2022 по 31.10.2022г.
|
|
Счет 15 |
Счет 16 |
Вместе 15+16 |
|||
|
Статьи доходов и расходов |
доход |
расход |
доход |
расход |
доход |
расход |
|
Входящий остаток |
1216,00 |
|
2287958,42 |
|
2289174,42 |
0,00 |
|
Взносы садоводов |
3872936,45 |
|
|
|
3872936,45 |
0,00 |
|
Переводы между счетами |
204472,15 |
|
|
204472,15 |
204472,15 |
204472,15 |
|
Взнос на р.сч (займ+ нал.касса) |
|
|
160775,00 |
110000,00 |
160775,00 |
110000,00 |
|
Штрафы Леоненко |
|
67266,39 |
|
5548,00 |
0,00 |
72814,39 |
|
Обслуживание банка |
|
25748,71 |
|
23668,61 |
0,00 |
49417,32 |
|
Вывоз ТБО |
|
334236,17 |
|
209008,16 |
0,00 |
543244,33 |
|
Контейнеры |
|
49318,00 |
|
|
0,00 |
49318,00 |
|
Счетчики воды (2шт) |
|
134340,00 |
|
|
0,00 |
134340,00 |
|
Пломбы |
|
567,00 |
|
|
0,00 |
567,00 |
|
Водоканал |
|
425564,09 |
|
77000,00 |
0,00 |
502564,09 |
|
Юридические услуги |
|
105000,00 |
|
130000,00 |
0,00 |
235000,00 |
|
Налоги с з.п.2022 |
|
64750,00 |
|
|
0,00 |
64750,00 |
|
ЗП предс.+делопроиз. |
|
182464,33 |
|
49590,00 |
0,00 |
232054,33 |
|
ЗП сантехник |
|
42250,00 |
|
46550,00 |
0,00 |
88800,00 |
|
ЗП уборка тер., покос травы, ремонт |
|
91520,67 |
|
67000,00 |
0,00 |
158520,67 |
|
ЗП электрик |
|
5103,00 |
|
|
0,00 |
5103,00 |
|
Бух.и налоговое сопровождение |
|
139000,00 |
|
99250,00 |
0,00 |
238250,00 |
|
Ремонт ворот |
|
31450,00 |
|
|
0,00 |
31450,00 |
|
Горгаз |
|
28971,64 |
|
|
0,00 |
28971,64 |
|
Госпошлина |
|
9000,00 |
|
6000,00 |
0,00 |
15000,00 |
|
ПЖ-19(камеры и т.д) |
|
76994,00 |
|
|
0,00 |
76994,00 |
|
Ремонт водов. (порыв, гидрант) |
|
156499,60 |
|
|
0,00 |
156499,60 |
|
Материалы для ремонта водов. |
|
337992,00 |
|
116381,00 |
0,00 |
454373,00 |
|
Аренда техники для ремонта вод. |
|
224400,00 |
|
52800,00 |
0,00 |
277200,00 |
|
БТИ (запрос сведений) |
|
30610,00 |
|
|
0,00 |
30610,00 |
|
Работы по ремонту вод. (Морозный) |
|
1401900,00 |
|
906260,00 |
0,00 |
2308160,00 |
|
ТНС (уличное освещ) и т.д. |
|
113679,00 |
|
133815,50 |
0,00 |
247494,50 |
|
Оргтехника + программа 1С |
|
|
|
77990,00 |
0,00 |
77990,00 |
|
Хоз нужды |
|
|
|
71400,00 |
0,00 |
71400,00 |
|
Грейдер |
|
|
|
8000,00 |
0,00 |
8000,00 |
|
Шлагбаумы |
|
|
|
54000,00 |
0,00 |
54000,00 |
|
ИТОГО |
4078624,60 |
4078624,60 |
2448733,42 |
2448733,42 |
6527358,02 |
6527358,02 |
Справка: расходы по закупке материалов и работ по ремонту водопровода были оплачены с учетом замены водопровода по всему переулку Морозный. А также ремонт водопровода по ул. 4-я Обильная, не входящий в первоначальный объем работ.